Bankkivonat-figyelő

Mire való

A Bank és párosítás az összes ügyfél banki munkáját gyűjti egy helyre. A Bankkivonat-figyelő fül az iroda bankszámláit mutatja ügyfelenként, és azt, melyik számláról hiányzik kivonat. A rész a Bank és párosítás modul része; nélküle a menüpont halvány, és az oldal megmondja, melyik csomagtól érhető el.

Hogyan dolgozz vele

• Alapból a hiányzó kivonatú számlák látszanak. Szűrhetsz kor szerint, szerződő cégre és ügyfélre; a Saját / Összes választó a saját vagy az összes ügyfelet mutatja.
• Egy sorra kattintva a számla hiányzó időszakai nyílnak meg, a sorszám-hiánnyal együtt.
• Egy sornál vagy a kijelölt számláknál az Iratbekérés küldése számlánként és hiányzó időszakonként kivonatkérést hoz létre. Levél nem megy ki: az ügyfél a portálon látja a kérést, emlékeztetőt az Iratbekérés oldalról küldhetsz. A már kint lévő kérést a program nem duplázza.

A többi fül

• Párosítatlan tételek: az összes ügyfél párosítási javaslata és párosítatlan banki tétele.
• Begyűjtés: az ügyfelek postafiók- és számlázóprogram-kapcsolatai, és az átállítandó szállítók.

Tippek

• Egy ügyfél kivonatait az ügyféllap Könyvelés › Bank lépésén töltheted fel.