Ügyfél: Párosítás

Mire való

A Párosítás a hónap banki tételeit köti össze a bizonylatokkal és a NAV-számlákkal, és megmutatja, mit kell még az ügyféltől bekérni. A lépés a Bank és párosítás modul része.

Három nézet

• Javaslatok: a program párosítási javaslatai, a szabállyal és a bizonyítékkal. Állapot szerint szűrhetsz (Javaslat, Megerősítve, Elutasítva). Egyenként vagy a kijelölt sorokat egyszerre megerősítheted vagy elutasíthatod; a megerősítés visszavonható. A teljesen igazolt bizonylat-NAV párt a program magától megerősíti.
• Iratbekérés: a hiánylista, vagyis azok a tételek, amelyekhez az ügyféltől bizonylatot kérsz. Látod a kérés állapotát és határidejét; egy megválaszolt kérést visszaküldhetsz az ügyfélnek.
• Belső teendők: ami nem az ügyfélre, hanem a könyvelőre tartozik (például banki költség), a „Miért belső” indoklással.

Hogyan dolgozz vele

1. Válaszd ki a hónapot a lapozóval.
2. A Párosítás futtatása újra lefuttatja a párosítást a hónapra.
3. Dönts a javaslatokról, majd nézd át a hiánylistát és a belső teendőket.

Tippek

• Az összes ügyfél döntésre váró tételét a Bank és párosítás › Párosítatlan tételek oldalon látod.
• Az ügyfeleknek kiküldött kérések az Iratbekérés oldalon gyűlnek, ahonnan emlékeztetőt is küldhetsz.