Ügyfél: Bank

Mire való

A Bank lépés az ügyfél bankszámláit és bankkivonatait mutatja. Itt töltöd fel a kivonatokat, és itt nézed át azokat, amelyek kézi döntést kérnek. A lépés a Bank és párosítás modul része.

Kivonat feltöltése

1. Válaszd a Kivonat feltöltése műveletet.
2. Elsőként a bankból exportált fájlt válaszd (Fájlok kiválasztása): camt.053 (XML), MT940, Electra STM, CSV vagy XLSX. Gyorsabb és pontosabb, mert a program mesterséges intelligencia nélkül olvassa be, és nem kell átnézni. Egyszerre legfeljebb 20 fájl, fájlonként legfeljebb 10 MB.
3. Ha a bankod nem ad exportfájlt, a Csak PDF-kivonatod van? résznél a PDF kiválasztása gombbal töltheted fel a PDF-kivonatot. Ezt mesterséges intelligencia olvassa ki, ezért átnézésre kerül.
4. A feltöltés után fájlonként látod az eredményt: betöltve, már betöltve, átnézésre vár vagy hiba.

Ha a program nem ismeri fel a formátumot, kiválaszthatod, és ugyanazt a fájlt újra feltöltheted.

A Hogyan töltöd le a bankodból? útmutató bankonként (Erste, K&H, OTP, MBH, Raiffeisen, Gránit, Revolut, Wise) megmutatja, melyik exportformátumot olvassa a program, és a bank oldalára visz. A menük netbankonként eltérnek: a kivonatoknál vagy a számlatörténetnél keresd az exportálást.

Ami kézi döntést kér

• PDF-kivonatok: a PDF-et mesterséges intelligencia olvassa ki, ezért átnézésre kerül. Nyisd meg, ellenőrizd, és dönts róla. Ha a havi kiolvasási keret elfogyott, a Kiolvasás most rögtön elindítja, teljes áron. A PDF-kivonatokat az AI-kiolvasás modul olvassa ki; ha ez nincs az előfizetésedben, a PDF-kivonat feltöltve marad, de kiolvasásra nem kerül.
• Várakozó kivonatok: a fájl bankszámlája még nincs a törzsadatban. A kivonat magától betöltődik, amint a bankszámla felkerül; címkeszámlás fájlnál (például „EUR Main”) válaszd ki a hozzá tartozó törzsadatbeli bankszámlát. A fölösleges fájl elvethető.

Kivonatok számlánként

Minden bankszámla külön szakasz: alatta a hiányzó időszakok figyelmeztetése, majd a kivonatok, a legújabb elöl. A „Nincs a törzsadatban” jelzés azt mutatja, hogy a számla a törzsadatban még nem szerepel. Egy kivonatra kattintva a tételei nyílnak meg; egy tételt kézzel párosíthatsz, egyéni vállalkozónál a jóváírást „Nem üzleti” tételnek jelölheted.

A Kivonat gyakorisága részben számlánként beállíthatod, hogy havi vagy negyedéves kivonat érkezik.

Tippek

• Az Összes ügyfél kivonatai a Bankkivonat-figyelőre visz, ahol az iroda minden hiányzó kivonata látszik.
• Bank és párosítás nélkül a lépés csak olvasható; a fájl elvetése akkor is elérhető.